流动资产

流动负债

货币资金

448,207.33

8,275,458.16

短期借款

短期投资

应付款项

39,519,076.06

57,948,755.60

应收账款

13,110,000.00

13,380,000.00

应付职工薪酬

535,388.50

440,301.50

预付账款

294,066.55

1,515,290.88

应交税金

其他应收款

4,795,600.00

4,663,100.00

存货

15,757.18

18,746.18

预收账款

待摊费用

预提费用

其他流动资产

其他流动负债

流动资产合计

18,663,631.06

27,852,595.22

流动负债合计

40,054,464.56

58,389,057.10

长期负债

长期投资

长期借款

19,065,000.00

28,510,200.00

长期股权投资

长期应付款

长期投资合计

其他长期负债

长期负债合计

19,065,000.00

28,510,200.00

固定资产原价

32,541,781.17

36,794,836.97

减：累计折旧

12,982,774.01

15,661,174.01

受托代理负债

固定资产净值

19,559,007.16

21,133,662.96

受托代理负债

在建工程

52,662.00

文物文化资产

固定资产清理

负债合计

59,119,464.56

86,899,257.10

固定资产合计

19,559,007.16

21,186,324.96

净资产

限定性净资产

无形资产

700,000.00

700,000.00

非限定性净资产

-20,196,826.34

-37,160,336.92

受托代理资产

净资产合计

-20,196,826.34

-37,160,336.92

资产总计

38,922,638.22

49,738,920.18

负债和净资产合计

38,922,638.22

49,738,920.18

非限定性

限定性

合计

非限定性

限定性

合计

一、收入

其中：事业收入

7,693,385.01

7,693,385.01

14,712,304.30

14,712,304.30

会费收入

提供服务收入

32,000.00

32,000.00

1,940,546.00

1,940,546.00

商品销售收入

政府补助收入

3,887,464.00

3,887,464.00

7,797,600.00

7,797,600.00

投资收益

其他收入

100,851.66

100,851.66

698,132.70

698,132.70

收入合计

11,713,700.67

11,713,700.67

25,148,583.00

25,148,583.00

二、费用

（一）业务活动成本

17,165,605.25

17,165,605.25

13,297,976.11

13,297,976.11

其中：人员费用

12,773,703.47

12,773,703.47

8,742,058.22

8,742,058.22

日常费用

1,713,501.78

1,713,501.78

2,323,323.80

2,323,323.80

固定资产折旧

2,678,400.00

2,678,400.00

2,232,594.09

2,232,594.09

税费

（二）管理费用

11,511,606.00

11,511,606.00

22,953,417.96

22,953,417.96

（三）筹资费用

（四）其他费用

费用合计

28,677,211.25

28,677,211.25

36,251,394.07

36,251,394.07

三、净资产变动情况（若为净资产减少额，改“一”是号填列）

-16,963,510.58

-16,963,510.58

-11,102,811.07

-11,102,811.07